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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 673 585.00 | 148 559.00 | 525 026.00 | 673 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 185.00 | 304 882.00 | 948 303.00 | 1 253 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 432.00 | 14 352.00 | 7 080.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 1 068 340.00 | | 1 068 340.00 | 1 068 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 772.00 | 14 352.00 | 1 075 420.00 | 1 089 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 957.00 | 319 234.00 | 2 023 723.00 | 2 342 957.00 |
CU Autres participations | 579 600.00 | 156 323.00 | 423 277.00 | 579 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 020.00 | | | 2 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DH Report à nouveau | -40 001.00 | | | -40 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 611.00 | | | 1 998 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 723.00 | | | 2 023 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 809.00 | | | 466 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 809.00 | | | 466 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 906.00 | | | 306 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 906.00 | | | 306 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 693.00 | | | 504 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 828.00 | | | 495 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 572.00 | | 289 139.00 | 1 279 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 527.00 | 1 253 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 527.00 | 1 253 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 572.00 | | 289 139.00 | 1 279 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 763 850.00 | 721 740.00 | | 763 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | 7 166.00 | | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 020.00 | 156 663.00 | 3 449.00 | 166 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 020.00 | 156 663.00 | 3 449.00 | 166 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | 149 497.00 | 3 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |