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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 242.00 | 7 153.00 | 6 089.00 | 13 242.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 832.00 | 7 203.00 | 45 629.00 | 52 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
072 Créances – Autres | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
084 Disponibilités | 211 832.00 | | 211 832.00 | 211 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 627.00 | | 299 627.00 | 299 627.00 |
110 Total général Actif | 352 458.00 | 7 203.00 | 345 256.00 | 352 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 559 088.00 | | | 559 088.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 179 012.00 | | | 179 012.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 357.00 | | | 556 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 417.00 | | | 208 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
252 Charges sociales | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 274.00 | | | 494 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 800.00 | | | 54 800.00 |