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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 692 434.00 | | 5 692 434.00 | 5 692 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 505.00 | | 5 709 505.00 | 5 709 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 505.00 | | 5 709 505.00 | 5 709 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | 393 516.00 | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 18 772.00 | 393 616.00 | | 18 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 140 434.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134 843.00 | | |
EA Autres dettes | 5 687 971.00 | 6 264 155.00 | | 5 687 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 645 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 690 733.00 | 7 184 615.00 | | 5 690 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 505.00 | 7 578 231.00 | | 5 709 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 960.00 | | 1 064 960.00 | 1 064 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 960.00 | | 1 064 960.00 | 1 064 960.00 |
FM Production stockée | | | -834 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 124.00 | 3 379 960.00 | | 233 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 453.00 | 2 986 444.00 | | 214 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 672.00 | 393 516.00 | | 18 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 687 971.00 | 5 687 971.00 | | 5 687 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 733.00 | 5 690 733.00 | | 5 690 733.00 |