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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 615.00 | 50 857.00 | 26 758.00 | 77 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 524.00 | 31 676.00 | 31 848.00 | 63 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 826.00 | 83 628.00 | 154 198.00 | 237 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BN En cours de production de biens | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 663.00 | | 178 663.00 | 178 663.00 |
BZ Autres créances | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 259.00 | | 259 259.00 | 259 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 085.00 | 83 628.00 | 413 458.00 | 497 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 855.00 | 58 551.00 | | 95 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 270.00 | 37 304.00 | | 22 270.00 |
DL TOTAL (I) | 162 124.00 | 139 855.00 | | 162 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 934.00 | 105 634.00 | | 64 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 8 148.00 | | 6 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 964.00 | 88 520.00 | | 121 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 081.00 | 60 351.00 | | 56 081.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 333.00 | 262 654.00 | | 251 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 458.00 | 402 508.00 | | 413 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 210.00 | 262 654.00 | | 239 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 254.00 | 143.00 | | 6 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 204.00 | | 5 622.00 | 248 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 237 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 141 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 517.00 | | 5 622.00 | 151 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 342.00 | 17 117.00 | 8 831.00 | 75 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 247.00 | 17 117.00 | 8 831.00 | 74 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 178 663.00 | | | 178 663.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 680.00 | 48 557.00 | 10 123.00 | 58 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VP Divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 333.00 | 239 210.00 | 10 123.00 | 249 333.00 |