| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 228.00 | 1 062 932.00 | 24 296.00 | 1 087 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 012.00 | 203 536.00 | 39 476.00 | 243 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 034.00 | 1 358 498.00 | 89 536.00 | 1 448 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 272.00 | | 362 272.00 | 362 272.00 |
BN En cours de production de biens | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BT Marchandises | | 231 527.00 | -231 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 092.00 | | 544 092.00 | 544 092.00 |
BZ Autres créances | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
CF Disponibilités | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 637.00 | 231 527.00 | 896 110.00 | 1 127 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 672.00 | 1 590 025.00 | 985 646.00 | 2 575 672.00 |
CU Autres participations | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DG Autres réserves | 1 410 541.00 | 1 410 541.00 | | 1 410 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 394 105.00 | -1 389 417.00 | | -1 394 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 638.00 | -4 687.00 | | -35 638.00 |
DL TOTAL (I) | 60 214.00 | 95 852.00 | | 60 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 101.00 | 274 693.00 | | 437 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 332.00 | 190 556.00 | | 294 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 725.00 | 143 822.00 | | 171 725.00 |
EA Autres dettes | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 432.00 | 631 646.00 | | 925 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 646.00 | 727 498.00 | | 985 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 432.00 | 631 646.00 | | 925 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 687.00 | 4 427.00 | 732 114.00 | 727 687.00 |
FG Production vendue services | 281 360.00 | | 281 360.00 | 281 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 047.00 | 4 427.00 | 1 013 474.00 | 1 009 047.00 |
FM Production stockée | | | 31 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 527.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 675.00 | 1 503.00 | | 15 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | 1 503.00 | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | -1 503.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | -12 541.00 | | 12 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 900.00 | 1 277 588.00 | | 1 319 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 538.00 | 1 282 275.00 | | 1 355 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 638.00 | -4 687.00 | | -35 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 867.00 | | 167.00 | 1 447 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 240.00 | | | 1 330 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 052.00 | | 167.00 | 85 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 219.00 | 17 202.00 | | 1 274 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 266.00 | 17 202.00 | | 1 249 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 670 780.00 | | | 670 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 527.00 | 231 527.00 | 231 527.00 | 231 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 605.00 | 231 527.00 | 231 527.00 | 298 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 605.00 | 231 527.00 | 231 527.00 | 298 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 527.00 | 231 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 332.00 | 294 332.00 | | 294 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
UX Autres créances clients | 544 092.00 | | | 544 092.00 |
VB T. V. A. | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
VC Groupe et associés | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
VI Groupe et associés | 437 098.00 | 437 098.00 | | 437 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 332.00 | 696 191.00 | 18 141.00 | 714 332.00 |
VW T.V.A. | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 432.00 | 925 432.00 | | 925 432.00 |