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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 138.00 | 102 836.00 | 4 302.00 | 107 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 351.00 | 587 544.00 | 26 806.00 | 614 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 178.00 | 690 380.00 | 126 797.00 | 817 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 107 778.00 | | 107 778.00 | 107 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 141.00 | 690 380.00 | 254 760.00 | 945 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DH Report à nouveau | -557 105.00 | | | -557 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
DL TOTAL (I) | -451 133.00 | | | -451 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 811.00 | | | 681 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 894.00 | | | 705 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 760.00 | | | 254 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 894.00 | | | 705 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 350.00 | | 160 350.00 | 160 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 350.00 | | 160 350.00 | 160 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 503.00 | | | 162 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 503.00 | | 18 620.00 | 811 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 944.00 | 817 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 944.00 | 721 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 814.00 | | 18 620.00 | 715 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 141.00 | 8 184.00 | 12 944.00 | 695 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 141.00 | 8 184.00 | 12 944.00 | 695 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 561 811.00 | 561 811.00 | | 561 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 319.00 | 20 184.00 | 30 135.00 | 50 319.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 894.00 | 705 894.00 | | 705 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 082.00 | | | 68 082.00 |