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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 812.00 | 9 922.00 | 13 890.00 | 23 812.00 |
AN Terrains | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
AP Constructions | 822 184.00 | 310 859.00 | 511 325.00 | 822 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 964.00 | 15 528.00 | 6 436.00 | 21 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 200.00 | 336 309.00 | 834 891.00 | 1 171 200.00 |
BZ Autres créances | 194 944.00 | | 194 944.00 | 194 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 030.00 | 35 000.00 | 30.00 | 35 030.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 295.00 | 35 000.00 | 199 295.00 | 234 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 494.00 | 371 309.00 | 1 034 186.00 | 1 405 494.00 |
CU Autres participations | 294 323.00 | | 294 323.00 | 294 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 295 197.00 | 244 904.00 | | 295 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 702.00 | 50 294.00 | | 30 702.00 |
DL TOTAL (I) | 500 724.00 | 470 022.00 | | 500 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 341.00 | 147.00 | | 4 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 998.00 | 376 964.00 | | 355 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 451.00 | 143 185.00 | | 92 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 959.00 | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 29 570.00 | | 31 698.00 |
EA Autres dettes | 26 724.00 | 11 121.00 | | 26 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 462.00 | 583 948.00 | | 533 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 186.00 | 1 053 969.00 | | 1 034 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 151.00 | 100 466.00 | | 223 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 901.00 | 7 552.00 | | 5 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 106.00 | | 146 106.00 | 146 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 106.00 | | 146 106.00 | 146 106.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 459.00 | 10.00 | | 7 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 200.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 201.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | 57 299.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 598.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 655.00 | 237 110.00 | | 168 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 953.00 | 186 817.00 | | 137 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 702.00 | 50 294.00 | | 30 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 200.00 | | | 1 171 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 065.00 | | | 853 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 323.00 | | | 294 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 249.00 | 33 060.00 | | 303 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 160.00 | 4 762.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 089.00 | 28 298.00 | | 298 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 097.00 | 39 786.00 | 163 927.00 | 350 097.00 |
VI Groupe et associés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 944.00 | | | 194 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 525.00 | 198 525.00 | | 198 525.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 462.00 | 223 151.00 | 163 927.00 | 533 462.00 |