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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 403 200.00 | 159 600.00 | 243 600.00 | 403 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 268.00 | 22 114.00 | 6 155.00 | 28 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 504.00 | 192 972.00 | 22 533.00 | 215 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 090.00 | 407 652.00 | 478 437.00 | 886 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BT Marchandises | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 536.00 | 407 652.00 | 598 884.00 | 1 006 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 526.00 | 301 526.00 | | 301 526.00 |
DH Report à nouveau | -73 114.00 | -78 148.00 | | -73 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 010.00 | 5 034.00 | | 20 010.00 |
DL TOTAL (I) | 248 422.00 | 228 412.00 | | 248 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 101.00 | 247 112.00 | | 184 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 499.00 | 28 273.00 | | 25 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 779.00 | 68 243.00 | | 67 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 376.00 | 83 595.00 | | 71 376.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 462.00 | 428 930.00 | | 350 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 884.00 | 657 342.00 | | 598 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 489.00 | | 441 489.00 | 441 489.00 |
FD Production vendue biens | 554 645.00 | | 554 645.00 | 554 645.00 |
FG Production vendue services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 317.00 | | 997 317.00 | 997 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 354.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 570.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 2 077.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -928.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 475.00 | 1 013 484.00 | | 1 013 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 465.00 | 1 008 450.00 | | 993 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 010.00 | 5 034.00 | | 20 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 354.00 | 3 603.00 | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 834.00 | 42 818.00 | | 364 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 867.00 | 42 818.00 | | 331 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 101.00 | 60 564.00 | 111 863.00 | 184 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 187.00 | 59 781.00 | 1 405.00 | 61 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 462.00 | 226 925.00 | 111 863.00 | 350 462.00 |