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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 389.00 | 7 946.00 | 10 443.00 | 18 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 169 814.00 | 972 129.00 | 8 197 685.00 | 9 169 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 188 203.00 | 980 074.00 | 8 208 128.00 | 9 188 203.00 |
060 Stock marchandises | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
072 Créances – Autres | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
084 Disponibilités | 921 526.00 | | 921 526.00 | 921 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 166 753.00 | | 1 166 753.00 | 1 166 753.00 |
110 Total général Actif | 10 354 956.00 | 980 074.00 | 9 374 882.00 | 10 354 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 526 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 605 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 011 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 103 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 362 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 374 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 661 563.00 | 429 621.00 | | 1 661 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 297 294.00 | 168 034.00 | | 297 294.00 |
230 Autres produits | 4 020.00 | 1.00 | | 4 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 962 876.00 | 597 657.00 | | 1 962 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 713.00 | 177 401.00 | | 274 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 059.00 | -32 793.00 | | -6 059.00 |
242 Autres charges externes. | 464 531.00 | 360 383.00 | | 464 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66 277.00 | 96 944.00 | | 66 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 890 657.00 | 539 032.00 | | 890 657.00 |
252 Charges sociales | 190 933.00 | 107 283.00 | | 190 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635 947.00 | 344 128.00 | | 635 947.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 207.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 517 003.00 | 1 592 585.00 | | 2 517 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -554 127.00 | -994 928.00 | | -554 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 762 117.00 | 1 647 745.00 | | 762 117.00 |
294 Charges financières | 19 072.00 | 14 371.00 | | 19 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 102 998.00 | | 9 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 846.00 | 535 447.00 | | 179 846.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 242.00 | | | 34 242.00 |