| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 193.00 | 535.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 806.00 | 197 765.00 | 425 041.00 | 622 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 919.00 | 30 562.00 | 63 357.00 | 93 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 484.00 | 230 519.00 | 493 965.00 | 724 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
BZ Autres créances | 404 959.00 | | 404 959.00 | 404 959.00 |
CF Disponibilités | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 683.00 | | 782 683.00 | 782 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 168.00 | 230 519.00 | 1 276 648.00 | 1 507 168.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 435.00 | | | 213 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
DL TOTAL (I) | 468 870.00 | | | 468 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 811.00 | | | 336 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 245.00 | | | 272 245.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 779.00 | | | 807 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 648.00 | | | 1 276 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 605.00 | | | 533 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 032.00 | | 67 243.00 | 663 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 724 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 716 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 273.00 | | 67 243.00 | 655 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 739.00 | 68 103.00 | 3 323.00 | 165 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 909.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 456.00 | 67 194.00 | 3 323.00 | 164 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 811.00 | 62 637.00 | 157 992.00 | 336 811.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369 925.00 | | | 369 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 872.00 | 190 872.00 | | 190 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 626.00 | 514 610.00 | 5 016.00 | 519 626.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 779.00 | 533 605.00 | 157 992.00 | 807 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 138.00 | | | 175 138.00 |