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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 137.00 | 4 244.00 | 29 892.00 | 34 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 873.00 | 38 559.00 | 42 314.00 | 80 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 190.00 | 42 803.00 | 77 387.00 | 120 190.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CF Disponibilités | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 683.00 | | 149 683.00 | 149 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 873.00 | 42 803.00 | 227 070.00 | 269 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 906.00 | | | -28 906.00 |
DL TOTAL (I) | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
DP Provisions pour risques | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
EA Autres dettes | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 070.00 | | | 227 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 292.00 | | 606 292.00 | 606 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 292.00 | | 606 292.00 | 606 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 581.00 | | | -6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 161.00 | | | 633 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 067.00 | | | 662 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 906.00 | | | -28 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 126.00 | | 24 954.00 | 110 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | 5 181.00 | 4 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 114.00 | 10 775.00 | 120 190.00 | 4 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 775.00 | 115 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 831.00 | | 24 954.00 | 100 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 620.00 | 19 882.00 | 6 698.00 | 29 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 620.00 | 19 882.00 | 6 698.00 | 29 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VI Groupe et associés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 444.00 | 38 263.00 | 5 181.00 | 43 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
ST Autres comptes | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
YT Sous‐traitance | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 212.00 | | | 113 212.00 |