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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 321.00 | | 461 321.00 | 461 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 534.00 | | 102 534.00 | 102 534.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 439.00 | | 114 439.00 | 114 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 760.00 | | 575 760.00 | 575 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
CU Autres participations | 399 783.00 | | 399 783.00 | 399 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 153 109.00 | 91 466.00 | | 153 109.00 |
DH Report à nouveau | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 262.00 | 61 643.00 | | 72 262.00 |
DK Provisions réglementées | 22 947.00 | 17 748.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 329 858.00 | 252 398.00 | | 329 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 915.00 | 199 594.00 | | 151 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 616.00 | 64 439.00 | | 51 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 3 654.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | 26 680.00 | | 25 012.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 16 949.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 902.00 | 311 317.00 | | 245 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 760.00 | 563 714.00 | | 575 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 552.00 | 161 493.00 | | 144 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | 5 206.00 | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 239.00 | -5 206.00 | | -5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 280.00 | 151 224.00 | | 148 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 018.00 | 89 581.00 | | 76 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 262.00 | 61 643.00 | | 72 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 732.00 | | 148 602.00 | 465 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 013.00 | 461 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 013.00 | 461 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 732.00 | | 148 602.00 | 465 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 748.00 | 5 199.00 | | 17 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 748.00 | 5 199.00 | | 17 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
UX Autres créances clients | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 886.00 | 50 535.00 | 101 351.00 | 151 886.00 |
VI Groupe et associés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 198.00 | 111 660.00 | 61 538.00 | 173 198.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 902.00 | 144 552.00 | 101 351.00 | 245 902.00 |