| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 585.00 | 8 085.00 | 2 500.00 | 10 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 801.00 | 8 744.00 | 56.00 | 8 801.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 744.00 | 25 710.00 | 21 034.00 | 46 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 755.00 | 51 470.00 | 29 285.00 | 80 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 802.00 | 94 010.00 | 164 792.00 | 258 802.00 |
BT Marchandises | 256 585.00 | 33 807.00 | 222 778.00 | 256 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 314.00 | 4 965.00 | 352 349.00 | 357 314.00 |
BZ Autres créances | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CF Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 228.00 | 38 772.00 | 673 456.00 | 712 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 030.00 | 132 782.00 | 838 248.00 | 971 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
DL TOTAL (I) | 277 137.00 | | | 277 137.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 872.00 | | | 298 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
EA Autres dettes | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 111.00 | | | 546 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 248.00 | | | 838 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 948.00 | | | 539 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 790.00 | | 2 357 790.00 | 2 357 790.00 |
FG Production vendue services | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 581.00 | | 2 368 581.00 | 2 368 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 576.00 | | | 2 393 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 153.00 | | | 2 281 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 450.00 | | 7 352.00 | 251 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 147.00 | | 7 352.00 | 120 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 478.00 | 22 532.00 | | 71 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 968.00 | 2 117.00 | | 5 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 598.00 | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | 19 817.00 | | 57 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 861.00 | 16 946.00 | | 16 861.00 |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 826.00 | 16 946.00 | | 21 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 826.00 | 31 946.00 | | 21 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 872.00 | 298 872.00 | | 298 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 350 460.00 | | | 350 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 232.00 | 73 069.00 | 6 163.00 | 79 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 966.00 | 407 709.00 | 33 257.00 | 440 966.00 |
VW T.V.A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 111.00 | 539 948.00 | 6 163.00 | 546 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
ST Autres comptes | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YT Sous‐traitance | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 170.00 | | | 478 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 412.00 | | | 333 412.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 492.00 | | | 275 492.00 |