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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AN Terrains | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 927.00 | 71 783.00 | 6 143.00 | 77 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 817.00 | 16 963.00 | 6 854.00 | 23 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 099.00 | 88 746.00 | 403 353.00 | 492 099.00 |
BT Marchandises | 137 041.00 | | 137 041.00 | 137 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BZ Autres créances | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
CF Disponibilités | 209 074.00 | | 209 074.00 | 209 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 896.00 | | 417 896.00 | 417 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 995.00 | 88 746.00 | 821 249.00 | 909 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 890.00 | 100 098.00 | | 207 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 257.00 | 107 791.00 | | 108 257.00 |
DL TOTAL (I) | 349 146.00 | 240 890.00 | | 349 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 723.00 | 89 459.00 | | 364 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | 78.00 | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 593.00 | 89 656.00 | | 44 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 484.00 | 39 916.00 | | 26 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 312.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 103.00 | 219 421.00 | | 472 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 249.00 | 460 311.00 | | 821 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 582.00 | 154 869.00 | | 166 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 086.00 | | 748 086.00 | 748 086.00 |
FG Production vendue services | 550 292.00 | | 550 292.00 | 550 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 378.00 | | 1 298 378.00 | 1 298 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 280.00 | 3 506.00 | | 32 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 071.00 | 17 550.00 | | 18 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962.00 | 6 300.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 6 300.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 6 057.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435.00 | -77.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 436.00 | 929 218.00 | | 1 336 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 180.00 | 821 427.00 | | 1 228 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 257.00 | 107 791.00 | | 108 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 462.00 | | 356 637.00 | 135 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 978.00 | | 356 137.00 | 95 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 500.00 | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 936.00 | 10 810.00 | | 77 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 936.00 | 10 810.00 | | 77 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VB T. V. A. | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 723.00 | 59 202.00 | 305 520.00 | 364 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 520.00 | | | 305 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 601.00 | 71 782.00 | 5 819.00 | 77 601.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 103.00 | 166 582.00 | 305 520.00 | 472 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 020.00 | 4 866.00 | | 13 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 317.00 | 5 409.00 | | 10 317.00 |
ST Autres comptes | 58 853.00 | 52 788.00 | | 58 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 568.00 | 23 211.00 | | 23 568.00 |
YT Sous‐traitance | 13 336.00 | 18 668.00 | | 13 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 315.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 352.00 | 7 296.00 | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 537.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 592.00 | 6 403.00 | | 14 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 366.00 | 142 196.00 | | 161 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 066.00 | 81 090.00 | | 89 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 426.00 | 109 687.00 | | 107 426.00 |