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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 277.00 | 27 289.00 | 9 988.00 | 37 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 867.00 | 29 719.00 | 490 148.00 | 519 867.00 |
BT Marchandises | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BZ Autres créances | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
CF Disponibilités | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 142.00 | | 216 142.00 | 216 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 010.00 | 29 719.00 | 706 290.00 | 736 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 77 053.00 | 34 911.00 | | 77 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515.00 | 42 142.00 | | 37 515.00 |
DL TOTAL (I) | 142 069.00 | 104 553.00 | | 142 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 439.00 | 375 184.00 | | 338 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 914.00 | 140 109.00 | | 122 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 899.00 | 50 968.00 | | 78 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 968.00 | 25 735.00 | | 23 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 221.00 | 591 997.00 | | 564 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 290.00 | 696 551.00 | | 706 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 791.00 | | 767 791.00 | 767 791.00 |
FG Production vendue services | 109 640.00 | | 109 640.00 | 109 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 432.00 | | 877 432.00 | 877 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 56.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 56.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 2 784.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 9 300.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 513.00 | 853 374.00 | | 879 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 998.00 | 811 232.00 | | 841 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 515.00 | 42 142.00 | | 37 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 227.00 | | 10 641.00 | 509 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | | 10 641.00 | 29 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 8 243.00 | | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 8 243.00 | | 21 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 439.00 | 41 283.00 | 170 686.00 | 338 439.00 |
VI Groupe et associés | 122 915.00 | 122 915.00 | | 122 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 088.00 | 62 928.00 | 160.00 | 63 088.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 222.00 | 267 066.00 | 170 686.00 | 564 222.00 |