| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 905.00 | 5 378.00 | 3 527.00 | 8 905.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 375.00 | 1 826.00 | 7 549.00 | 9 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 325.00 | 4 206.00 | 6 119.00 | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 215.00 | 5 420.00 | 14 795.00 | 20 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 924.00 | 16 830.00 | 132 094.00 | 148 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 619.00 | 16 830.00 | 143 789.00 | 160 619.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | -555.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403.00 | 4 127.00 | | -403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168.00 | 8 572.00 | | 6 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 372.00 | 75 869.00 | | 69 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 112.00 | 54 962.00 | | 40 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 5 778.00 | | 8 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 126.00 | 18 086.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 621.00 | 154 696.00 | | 137 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 789.00 | 163 267.00 | | 143 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 233.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 103.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 478.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 738.00 | 158 968.00 | | 129 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 141.00 | 154 841.00 | | 130 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403.00 | 4 127.00 | | -403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 835.00 | | 9 089.00 | 139 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | | 9 081.00 | 30 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 8.00 | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 097.00 | 6 733.00 | | 10 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 597.00 | 1 781.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 4 952.00 | | 6 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VI Groupe et associés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 621.00 | 137 621.00 | | 137 621.00 |