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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 417.00 | 24 856.00 | 13 562.00 | 38 417.00 |
040 Immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 459.00 | 24 856.00 | 142 603.00 | 167 459.00 |
060 Stock marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
072 Créances – Autres | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
084 Disponibilités | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
110 Total général Actif | 195 806.00 | 24 856.00 | 170 950.00 | 195 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 143.00 | | | 142 143.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 999.00 | | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
252 Charges sociales | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 249.00 | | | 168 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |