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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 300.00 | 6 059.00 | 504 241.00 | 510 300.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 698.00 | 6 059.00 | 504 638.00 | 510 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
060 Stock marchandises | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 818.00 | | 94 818.00 | 94 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
084 Disponibilités | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 960.00 | | 200 960.00 | 200 960.00 |
110 Total général Actif | 711 657.00 | 6 059.00 | 705 598.00 | 711 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 548.00 | | | 510 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |