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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 338.00 | 1 364.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699.00 | 338.00 | 4 361.00 | 4 699.00 |
BZ Autres créances | 3 752 356.00 | | 3 752 356.00 | 3 752 356.00 |
CF Disponibilités | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 713.00 | | 3 785 713.00 | 3 785 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 412.00 | 338.00 | 3 790 074.00 | 3 790 412.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 328.00 | | | -298 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 614.00 | | | -863 614.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 943.00 | | | -1 126 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017 092.00 | | | 4 017 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
EA Autres dettes | 891 455.00 | | | 891 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 017.00 | | | 4 917 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 074.00 | | | 3 790 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 017.00 | | | 4 917 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 687 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 194.00 | | | 891 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 614.00 | | | -863 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831.00 | | 1 869.00 | 2 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 870.00 | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 999.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 290.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 290.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 455.00 | 891 455.00 | | 891 455.00 |
VB T. V. A. | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 017 092.00 | 4 017 092.00 | | 4 017 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716 564.00 | | | 3 716 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 356.00 | 3 752 356.00 | | 3 752 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 017.00 | 4 917 017.00 | | 4 917 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
ST Autres comptes | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777.00 | | | 777.00 |
YT Sous‐traitance | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 003.00 | | | 134 003.00 |