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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 954.00 | 8 133.00 | 21 820.00 | 29 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 038.00 | 8 133.00 | 2 436 904.00 | 2 445 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
BZ Autres créances | 351 598.00 | | 351 598.00 | 351 598.00 |
CF Disponibilités | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 595.00 | | 514 595.00 | 514 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 633.00 | 8 133.00 | 2 951 500.00 | 2 959 633.00 |
CU Autres participations | 2 415 084.00 | | 2 415 084.00 | 2 415 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 300.00 | | | 1 605 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 380.00 | | | 449 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 266.00 | | | 2 060 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 146.00 | | | 575 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 634.00 | | | 246 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 233.00 | | | 891 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 500.00 | | | 2 951 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 680.00 | | | 422 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 277.00 | | 275 277.00 | 275 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 277.00 | | 275 277.00 | 275 277.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 283.00 | | | 725 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 903.00 | | | 275 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 380.00 | | | 449 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 5 616.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 5 616.00 | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 034.00 | 267 034.00 | | 267 034.00 |
UX Autres créances clients | 132 718.00 | | | 132 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 146.00 | 106 593.00 | 448 860.00 | 575 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
VP Divers | 351 598.00 | | | 351 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 045.00 | 494 045.00 | | 494 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 234.00 | 422 681.00 | 448 860.00 | 891 234.00 |