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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 779.00 | 7 023.00 | 1 756.00 | 8 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 379.00 | 7 023.00 | 11 356.00 | 18 379.00 |
060 Stock marchandises | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
084 Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
110 Total général Actif | 48 294.00 | 7 023.00 | 41 271.00 | 48 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 996.00 | 61 603.00 | | 89 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 853.00 | 61 603.00 | | 90 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 274.00 | 61 296.00 | | 50 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 945.00 | -24 206.00 | | 3 945.00 |
242 Autres charges externes. | 18 972.00 | 15 739.00 | | 18 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 31.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 882.00 | 2 514.00 | | 6 882.00 |
252 Charges sociales | 1 544.00 | 400.00 | | 1 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | 5 819.00 | | 2 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 460.00 | 61 592.00 | | 85 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 393.00 | 10.00 | | 5 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 909.00 | 100.00 | | 8 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | -149.00 | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 294.00 | 59.00 | | 3 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 324.00 | | | 324.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 986.00 | | | 986.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 324.00 | | | 324.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 986.00 | | | 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |