| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
AP Constructions | 165 924.00 | 138 006.00 | 27 917.00 | 165 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 840.00 | 310 855.00 | 56 985.00 | 367 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 051.00 | 176 152.00 | 79 900.00 | 256 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 603.00 | 625 318.00 | 171 285.00 | 796 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BN En cours de production de biens | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 377.00 | 80 188.00 | 408 189.00 | 488 377.00 |
BZ Autres créances | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CF Disponibilités | 171 436.00 | | 171 436.00 | 171 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 192.00 | 80 188.00 | 700 004.00 | 780 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 795.00 | 705 507.00 | 871 289.00 | 1 576 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
DH Report à nouveau | -172 353.00 | | | -172 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
DK Provisions réglementées | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 206 749.00 | | | 206 749.00 |
DP Provisions pour risques | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 508.00 | | | 322 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 804.00 | | | 203 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 362.00 | | | 622 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 289.00 | | | 871 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 318.00 | | | 560 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FD Production vendue biens | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 1 758 684.00 | | 1 758 684.00 | 1 758 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 904.00 | | 1 759 904.00 | 1 759 904.00 |
FM Production stockée | | | 5 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 928.00 | | | 1 913 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 541.00 | | | 1 802 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 289.00 | | 108 038.00 | 707 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 723.00 | 796 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 723.00 | 795 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 144.00 | | 108 038.00 | 706 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 975.00 | 28 848.00 | 16 505.00 | 612 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 670.00 | 28 848.00 | 16 505.00 | 612 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 434.00 | 11 514.00 | 10 898.00 | 54 434.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 880.00 | 8 298.00 | | 33 880.00 |
6T Sur comptes clients | 76 305.00 | 3 884.00 | | 76 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 305.00 | 3 884.00 | | 76 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 619.00 | 23 696.00 | 10 898.00 | 164 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 514.00 | 10 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 508.00 | 322 508.00 | | 322 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 392 843.00 | | | 392 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
VB T. V. A. | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VC Groupe et associés | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 939.00 | 11 458.00 | 9 481.00 | 20 939.00 |
VI Groupe et associés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VP Divers | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 266.00 | 483 028.00 | 96 238.00 | 579 266.00 |
VW T.V.A. | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 799.00 | 560 318.00 | 9 481.00 | 569 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |