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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AP Constructions | 386 040.00 | 193 605.00 | 192 434.00 | 386 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 667.00 | 69 679.00 | 988.00 | 70 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 236.00 | 245 747.00 | 60 489.00 | 306 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 081.00 | 514 519.00 | 291 562.00 | 806 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
BN En cours de production de biens | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 301.00 | 1 930.00 | 754 370.00 | 756 301.00 |
BZ Autres créances | 206 305.00 | | 206 305.00 | 206 305.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 006.00 | 1 930.00 | 1 200 075.00 | 1 202 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 087.00 | 516 450.00 | 1 491 637.00 | 2 008 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 421.00 | 132 543.00 | | 135 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 714.00 | 242 878.00 | | 89 714.00 |
DL TOTAL (I) | 331 102.00 | 481 389.00 | | 331 102.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 085.00 | 254 964.00 | | 243 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 058.00 | 437 090.00 | | 583 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 447.00 | 245 982.00 | | 250 447.00 |
EA Autres dettes | 51 445.00 | 15 539.00 | | 51 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 034.00 | 953 576.00 | | 1 128 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 637.00 | 1 434 965.00 | | 1 491 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 005.00 | 757 013.00 | | 975 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 909.00 | | 27 172.00 | 778 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 770.00 | | 27 172.00 | 735 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 230.00 | 62 289.00 | | 452 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 741.00 | 62 289.00 | | 446 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | 1 930.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | 1 930.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | 34 430.00 | 2 161.00 | 2 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | 2 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 058.00 | 583 058.00 | | 583 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
UX Autres créances clients | 756 301.00 | | | 756 301.00 |
VB T. V. A. | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VC Groupe et associés | 154 369.00 | | | 154 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 635.00 | 59 605.00 | 153 030.00 | 212 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 209.00 | 1 020 209.00 | | 1 020 209.00 |
VW T.V.A. | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 034.00 | 975 005.00 | 153 030.00 | 1 128 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |