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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 5 098.00 | 1 865.00 | 6 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 869.00 | 105 543.00 | 4 326.00 | 109 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 880.00 | 91 180.00 | 22 700.00 | 113 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 450.00 | 201 822.00 | 139 627.00 | 341 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 150.00 | 13 116.00 | 248 034.00 | 261 150.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 987.00 | 13 116.00 | 485 871.00 | 498 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 438.00 | 214 939.00 | 625 499.00 | 840 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 804.00 | 610 864.00 | | 323 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 624.00 | -7 059.00 | | 59 624.00 |
DL TOTAL (I) | 488 429.00 | 708 804.00 | | 488 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 058.00 | 33 344.00 | | 7 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 43 795.00 | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 608.00 | 58 083.00 | | 67 608.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 20 415.00 | | 4 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 070.00 | 160 906.00 | | 137 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 499.00 | 869 711.00 | | 625 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 644.00 | 153 848.00 | | 135 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 820.00 | 214.00 | | 11 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 379.00 | -214.00 | | 7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 258.00 | 960 851.00 | | 1 002 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 634.00 | 967 911.00 | | 942 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 624.00 | -7 059.00 | | 59 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 888.00 | | 2 379.00 | 361 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 817.00 | 341 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 817.00 | 223 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 897.00 | | 2 159.00 | 103 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 567.00 | | | 246 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | 220.00 | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 750.00 | 23 069.00 | 10 996.00 | 189 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 854.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 505.00 | 22 216.00 | 10 996.00 | 185 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 4 333.00 | | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | 4 333.00 | | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | 4 333.00 | | 8 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 058.00 | 5 633.00 | 1 425.00 | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 530.00 | 284 886.00 | 11 644.00 | 296 530.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 070.00 | 135 645.00 | 1 425.00 | 137 070.00 |