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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 700.00 | 1 000.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 24 370.00 | 17 390.00 | 6 980.00 | 24 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 088.00 | 138 552.00 | 206 535.00 | 345 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 475.00 | 78 894.00 | 53 581.00 | 132 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 680.00 | 238 537.00 | 358 143.00 | 596 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 715.00 | 4 439.00 | 228 276.00 | 232 715.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CF Disponibilités | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 138.00 | 4 439.00 | 409 699.00 | 414 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 819.00 | 242 976.00 | 767 843.00 | 1 010 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 469.00 | 237 395.00 | | 279 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 371.00 | 42 075.00 | | 15 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
DL TOTAL (I) | 378 633.00 | 334 469.00 | | 378 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 387.00 | 47 925.00 | | 164 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 3 685.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 250.00 | 146 739.00 | | 180 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 496.00 | 50 124.00 | | 43 496.00 |
EA Autres dettes | -344.00 | | | -344.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 210.00 | 248 473.00 | | 389 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 843.00 | 582 942.00 | | 767 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 467.00 | 215 952.00 | | 259 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 147.00 | | 221 533.00 | 375 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 400.00 | | 221 533.00 | 280 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 838.00 | 31 699.00 | | 206 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 138.00 | 31 699.00 | | 203 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -344.00 | -344.00 | | -344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 216 057.00 | | | 216 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 387.00 | 34 644.00 | 97 473.00 | 164 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 818.00 | 253 818.00 | | 253 818.00 |
VW T.V.A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 210.00 | 259 467.00 | 97 473.00 | 389 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 436.00 | 35 364.00 | | 27 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 264.00 | 9 227.00 | | 9 264.00 |
ST Autres comptes | 91 395.00 | 77 230.00 | | 91 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 632.00 | 11 701.00 | | 11 632.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | 732.00 | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 321.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 767.00 | 36 685.00 | | 28 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 359.00 | 240 171.00 | | 237 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 173.00 | 142 089.00 | | 151 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 627.00 | 98 889.00 | | 112 627.00 |