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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 156.00 | 87 901.00 | 25 254.00 | 113 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 340.00 | 31 764.00 | 15 575.00 | 47 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 177.00 | 119 948.00 | 144 230.00 | 264 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 963.00 | 8 661.00 | 335 302.00 | 343 963.00 |
BZ Autres créances | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 500.00 | 8 661.00 | 443 839.00 | 452 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 677.00 | 128 608.00 | 588 068.00 | 716 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 908.00 | 66 178.00 | | 96 908.00 |
DH Report à nouveau | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 301.00 | 30 730.00 | | 38 301.00 |
DL TOTAL (I) | 172 238.00 | 133 937.00 | | 172 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 364.00 | 129 982.00 | | 105 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 40 251.00 | | 41 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 478.00 | 182 733.00 | | 224 478.00 |
EA Autres dettes | 44 007.00 | 8 440.00 | | 44 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 830.00 | 361 406.00 | | 415 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 068.00 | 495 343.00 | | 588 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 514.00 | 261 284.00 | | 342 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 183.00 | 1 219.00 | | 6 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 1 219.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 11 281.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | 11 281.00 | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | -10 062.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 944.00 | 1 031 457.00 | | 1 112 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 643.00 | 1 000 727.00 | | 1 074 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 301.00 | 30 730.00 | | 38 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 952.00 | | 19 625.00 | 247 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 264 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 085.00 | | 15 410.00 | 145 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | 4 215.00 | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 804.00 | 25 144.00 | | 94 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 522.00 | 25 144.00 | | 94 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 343 963.00 | 343 963.00 | | 343 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 364.00 | 32 049.00 | 73 316.00 | 105 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 888.00 | 432 338.00 | 4 550.00 | 436 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 830.00 | 342 514.00 | 73 316.00 | 415 830.00 |