| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
AN Terrains | 195 321.00 | 123 744.00 | 71 577.00 | 195 321.00 |
AP Constructions | 357 760.00 | 184 497.00 | 173 264.00 | 357 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 121.00 | 680 566.00 | 530 555.00 | 1 211 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 997.00 | 349 039.00 | 63 958.00 | 412 997.00 |
AX Avances et acomptes | 76 851.00 | | 76 851.00 | 76 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 642.00 | 1 443 721.00 | 992 920.00 | 2 436 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144 577.00 | | 2 144 577.00 | 2 144 577.00 |
BT Marchandises | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 540.00 | 52 124.00 | 727 416.00 | 779 540.00 |
BZ Autres créances | 309 994.00 | | 309 994.00 | 309 994.00 |
CF Disponibilités | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 364.00 | 52 124.00 | 4 285 240.00 | 4 337 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 006.00 | 1 495 846.00 | 5 278 160.00 | 6 774 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | 87 433.00 | 39 567.00 | 127 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
DG Autres réserves | 850 669.00 | | | 850 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 388.00 | | | 228 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 122.00 | | | 2 388 122.00 |
DP Provisions pour risques | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 484.00 | | | 1 160 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 514.00 | | | 1 338 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 286.00 | | | 312 286.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 768.00 | | | 2 878 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 160.00 | | | 5 278 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 925.00 | | | 2 404 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 980.00 | | | 224 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 673 383.00 | 138 749.00 | 6 812 132.00 | 6 673 383.00 |
FD Production vendue biens | 589 065.00 | 1 174 546.00 | 1 763 611.00 | 589 065.00 |
FG Production vendue services | 183 635.00 | 1 709.00 | 185 344.00 | 183 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446 084.00 | 1 315 004.00 | 8 761 088.00 | 7 446 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 45 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 356.00 | | | 8 935 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 968.00 | | | 8 706 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 388.00 | | | 228 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 328.00 | | 303 960.00 | 2 667 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 164 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 646.00 | 2 436 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 146.00 | 2 254 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 182.00 | | 300 014.00 | 2 488 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 702.00 | | 3 946.00 | 160 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 681.00 | 202 215.00 | 390 607.00 | 1 544 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 108.00 | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 345.00 | 202 107.00 | 390 607.00 | 1 526 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
6T Sur comptes clients | 82 437.00 | 7 870.00 | 38 182.00 | 82 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 433.00 | 27 307.00 | 38 182.00 | 150 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 703.00 | 27 307.00 | 38 182.00 | 161 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 514.00 | 1 338 514.00 | | 1 338 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 714 897.00 | | | 714 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
VB T. V. A. | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 484.00 | 706 640.00 | 453 844.00 | 1 160 484.00 |
VI Groupe et associés | 55 819.00 | 35 819.00 | 20 000.00 | 55 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 795.00 | 1 058 538.00 | 101 257.00 | 1 159 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 768.00 | 2 404 925.00 | 473 844.00 | 2 878 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
ST Autres comptes | 1 642 144.00 | | | 1 642 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 394 229.00 | | | 394 229.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 191 061.00 | | | 191 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291 854.00 | | | 1 291 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 630.00 | | | 988 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 989.00 | | | 970 989.00 |
ZE Dividendes | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 058 902.00 | | | 3 058 902.00 |