| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 5 285.00 | 1 039.00 | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | 3 640.00 | 198.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 761.00 | 8 925.00 | 7 835.00 | 16 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 585.00 | 8 375.00 | 110 210.00 | 118 585.00 |
BZ Autres créances | 2 032 407.00 | | 2 032 407.00 | 2 032 407.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 452.00 | 8 375.00 | 2 194 077.00 | 2 202 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 213.00 | 17 300.00 | 2 201 913.00 | 2 219 213.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 949 938.00 | -116 868.00 | | 1 949 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 046.00 | -935 473.00 | | -923 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 396.00 | -899 836.00 | | 1 179 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 000.00 | 343 000.00 | | 645 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 000.00 | 343 000.00 | | 645 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 208.00 | 722 397.00 | | 162 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 688.00 | 107 639.00 | | 113 688.00 |
EA Autres dettes | 101 619.00 | 75 895.00 | | 101 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 516.00 | 906 180.00 | | 377 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 913.00 | 349 343.00 | | 2 201 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 516.00 | 906 180.00 | | 377 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 118.00 | 2 566 605.00 | 2 614 723.00 | 48 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 118.00 | 2 566 605.00 | 2 614 723.00 | 48 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 703.00 | 2 016.00 | | 11 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 40.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 40.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 37.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 329.00 | -1 067.00 | | -1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 768.00 | 2 684 028.00 | | 2 653 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 814.00 | 3 619 501.00 | | 3 576 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 046.00 | -935 473.00 | | -923 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 2 258.00 | | 6 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 2 108.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 150.00 | | 3 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 000.00 | 324 000.00 | 22 000.00 | 343 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 375.00 | 324 000.00 | 22 000.00 | 351 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
UX Autres créances clients | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 901.00 | | | 1 931 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 993.00 | 2 150 993.00 | | 2 150 993.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 516.00 | 377 516.00 | | 377 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 337.00 | 17 489.00 | | 22 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 870.00 | 238 571.00 | | 210 870.00 |
ST Autres comptes | 428 350.00 | 421 889.00 | | 428 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 325 517.00 | 1 142 695.00 | | 1 325 517.00 |
YT Sous‐traitance | 4 651.00 | 4 020.00 | | 4 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 492.00 | 22 557.00 | | 6 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 829.00 | 40 046.00 | | 28 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 964.00 | 27 585.00 | | 11 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 642.00 | 50 530.00 | | 51 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 389.00 | 1 807 177.00 | | 1 969 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |