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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
AP Constructions | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 148.00 | 100 251.00 | 4 896.00 | 105 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 888.00 | 204 277.00 | 31 611.00 | 235 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 614.00 | 498 853.00 | 50 761.00 | 549 614.00 |
BN En cours de production de biens | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 783.00 | | 926 783.00 | 926 783.00 |
BZ Autres créances | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
CF Disponibilités | 599 687.00 | | 599 687.00 | 599 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 273.00 | | 1 774 273.00 | 1 774 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 887.00 | 498 853.00 | 1 825 034.00 | 2 323 887.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 892.00 | 6 558.00 | | 7 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 117.00 | 41 334.00 | | 319 117.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | 1 045.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 658 919.00 | 380 738.00 | | 658 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 748.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 611.00 | 57 446.00 | | 75 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 611.00 | 59 195.00 | | 75 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 722.00 | 575 307.00 | | 464 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 140.00 | 210 030.00 | | 217 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
EA Autres dettes | 156 378.00 | 342 876.00 | | 156 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 580.00 | 677 698.00 | | 232 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 504.00 | 1 805 910.00 | | 1 090 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 034.00 | 2 245 843.00 | | 1 825 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FG Production vendue services | 2 643 622.00 | | 2 643 622.00 | 2 643 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 479.00 | | 2 644 479.00 | 2 644 479.00 |
FM Production stockée | | | -12 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -122 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794.00 | 2 585.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 2 586.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 212.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 1 866.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 2 079.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | 508.00 | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 306.00 | 79 760.00 | | 95 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 076.00 | 2 961 466.00 | | 2 697 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 959.00 | 2 920 131.00 | | 2 377 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 117.00 | 41 334.00 | | 319 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 339.00 | | 31 762.00 | 518 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 549 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 413.00 | | 31 762.00 | 477 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 873.00 | 3 980.00 | | 494 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 688.00 | 3 980.00 | | 468 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 045.00 | 110.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 195.00 | 18 684.00 | 2 268.00 | 59 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 240.00 | 18 794.00 | 3 313.00 | 60 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 684.00 | 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 722.00 | 464 722.00 | | 464 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 378.00 | 156 378.00 | | 156 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 580.00 | 232 580.00 | | 232 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
UX Autres créances clients | 926 783.00 | | | 926 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
VC Groupe et associés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 740.00 | 1 058 646.00 | 14 094.00 | 1 072 740.00 |
VW T.V.A. | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 504.00 | 1 090 504.00 | | 1 090 504.00 |