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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
AN Terrains | 26 720.00 | 9 468.00 | 17 252.00 | 26 720.00 |
AP Constructions | 342 375.00 | 338 717.00 | 3 657.00 | 342 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 198.00 | 139 690.00 | 18 508.00 | 158 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 671.00 | 20 330.00 | 341.00 | 20 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 519.00 | 557 779.00 | 160 739.00 | 718 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BN En cours de production de biens | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 138.00 | 12 491.00 | 250 647.00 | 263 138.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 359 620.00 | | 359 620.00 | 359 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 150.00 | 12 491.00 | 741 659.00 | 754 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 669.00 | 570 270.00 | 902 398.00 | 1 472 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 290 494.00 | 232 811.00 | | 290 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 790.00 | 86 172.00 | | 93 790.00 |
DL TOTAL (I) | 671 484.00 | 606 184.00 | | 671 484.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2 492.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 704.00 | 15 678.00 | | 17 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 1 175.00 | | 1 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 694.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 225.00 | 95 326.00 | | 104 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 543.00 | 87 696.00 | | 95 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 914.00 | 200 569.00 | | 230 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 398.00 | 809 245.00 | | 902 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 076.00 | | | 717 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 018.00 | | | 591 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 514.00 | 13 682.00 | 12 417.00 | 556 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 482.00 | 12 253.00 | 12 417.00 | 545 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | 12 056.00 | 1 718.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | 12 056.00 | 1 718.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | 12 056.00 | 4 210.00 | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
UX Autres créances clients | 263 138.00 | | | 263 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VP Divers | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 549.00 | 308 194.00 | 19 355.00 | 327 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 673.00 | 220 883.00 | 7 790.00 | 228 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |