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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 526.00 | 1 740.00 | 786.00 | 2 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 958.00 | 35 559.00 | 205 398.00 | 240 958.00 |
040 Immobilisations financières | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 494.00 | 37 299.00 | 478 195.00 | 515 494.00 |
060 Stock marchandises | 266 135.00 | | 266 135.00 | 266 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
084 Disponibilités | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 993.00 | | 672 993.00 | 672 993.00 |
110 Total général Actif | 1 188 486.00 | 37 299.00 | 1 151 188.00 | 1 188 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 354 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 346 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 410 389.00 | | | 1 410 389.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 410 389.00 | 38 354.00 | | 1 410 389.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 002.00 | 170.00 | | 17 002.00 |
230 Autres produits | 31 253.00 | 3 278.00 | | 31 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 458 644.00 | 41 803.00 | | 1 458 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 770.00 | | | 991 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235 015.00 | 44 896.00 | | -235 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 204 675.00 | 21 178.00 | | 204 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | 2 373.00 | | 4 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 017.00 | 6 873.00 | | 187 017.00 |
252 Charges sociales | 75 186.00 | -5 019.00 | | 75 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 762.00 | 2 927.00 | | 34 762.00 |
256 Dotations aux provisions | | 28 008.00 | | |
262 Autres charges | 42 734.00 | 8.00 | | 42 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 306 343.00 | 101 244.00 | | 1 306 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 301.00 | -59 441.00 | | 152 301.00 |
294 Charges financières | 10 434.00 | 1 835.00 | | 10 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63 159.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 587.00 | -124 436.00 | | 139 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 232 562.00 | | | 232 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687 099.00 | | | 687 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 248.00 | | | 174 248.00 |