| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 544.00 | 27 192.00 | 3 352.00 | 30 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 368.00 | 83 907.00 | 22 461.00 | 106 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 977.00 | 115 993.00 | 47 984.00 | 163 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 982.00 | 4 780.00 | 205 202.00 | 209 982.00 |
BZ Autres créances | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CF Disponibilités | 295 084.00 | | 295 084.00 | 295 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 448.00 | 4 780.00 | 565 668.00 | 570 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 425.00 | 120 773.00 | 613 652.00 | 734 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
DH Report à nouveau | 175 448.00 | 135 372.00 | | 175 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 598.00 | 40 075.00 | | 10 598.00 |
DL TOTAL (I) | 261 793.00 | 251 194.00 | | 261 793.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588.00 | 12 847.00 | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 933.00 | 103 003.00 | | 212 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 097.00 | 124 534.00 | | 109 097.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 858.00 | 240 624.00 | | 326 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 652.00 | 516 819.00 | | 613 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 858.00 | 236 035.00 | | 326 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 941 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | 2 130.00 | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | 2 130.00 | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | 475.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 475.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | 1 655.00 | | -3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 806.00 | 1 066 383.00 | | 1 019 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 207.00 | 1 026 308.00 | | 1 009 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 598.00 | 40 075.00 | | 10 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 138.00 | | 10 500.00 | 169 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 387.00 | 22 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 661.00 | 163 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 136 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 187.00 | | | 139 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 057.00 | | 10 500.00 | 25 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 058.00 | 11 209.00 | 2 274.00 | 107 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 164.00 | 11 209.00 | 2 274.00 | 102 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 538.00 | | 63 758.00 | 68 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 538.00 | | 63 758.00 | 68 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 538.00 | | 63 758.00 | 93 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UP Prêts | 15 575.00 | 5 267.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 701.00 | | | 203 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 645.00 | 279 837.00 | 16 808.00 | 296 645.00 |
VW T.V.A. | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 858.00 | 326 858.00 | | 326 858.00 |