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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 537 537.00 | 523 529.00 | 14 008.00 | 537 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 032.00 | 123 376.00 | 2 656.00 | 126 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 847.00 | 650 184.00 | 16 664.00 | 666 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BZ Autres créances | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 170.00 | 650 184.00 | 68 986.00 | 719 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 007.00 | -1 151 224.00 | | -1 209 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 418.00 | -57 783.00 | | -45 418.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 825.00 | -1 117 407.00 | | -1 162 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 870.00 | 901 883.00 | | 919 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 579.00 | 268 137.00 | | 305 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | 5 643.00 | | 3 909.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 811.00 | 1 176 663.00 | | 1 231 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 986.00 | 59 256.00 | | 68 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 811.00 | 1 176 663.00 | | 1 231 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | 3 259.00 | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 724.00 | 49 450.00 | | 44 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 141.00 | 107 234.00 | | 90 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 418.00 | -57 783.00 | | -45 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 842.00 | | 9 005.00 | 657 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 842.00 | | 9 005.00 | 657 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 000.00 | 8 184.00 | | 642 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 000.00 | 8 184.00 | | 642 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 579.00 | 305 579.00 | | 305 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VI Groupe et associés | 919 870.00 | 919 870.00 | | 919 870.00 |
VP Divers | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 811.00 | 1 231 811.00 | | 1 231 811.00 |