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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 635.00 | 141 815.00 | 46 820.00 | 188 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 033.00 | 8 382.00 | 6 651.00 | 15 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 616.00 | 150 197.00 | 482 419.00 | 632 616.00 |
BT Marchandises | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BZ Autres créances | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 070.00 | 150 197.00 | 541 873.00 | 692 070.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DH Report à nouveau | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DL TOTAL (I) | 360 992.00 | | | 360 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 873.00 | | | 541 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 624.00 | | 444 624.00 | 444 624.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 635.00 | | 444 635.00 | 444 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 396.00 | | | 455 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 010.00 | | | 450 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 866.00 | | 6 750.00 | 625 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 918.00 | | 6 750.00 | 196 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 707.00 | 19 490.00 | | 130 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 707.00 | 19 490.00 | | 130 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 712.00 | 7 597.00 | 7 115.00 | 14 712.00 |
VI Groupe et associés | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 543.00 | 18 795.00 | 25 748.00 | 44 543.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 880.00 | 173 765.00 | 7 115.00 | 180 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
ST Autres comptes | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 645.00 | | | 104 645.00 |