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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 813.00 | 159 811.00 | 6 003.00 | 165 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 278.00 | 18 100.00 | 4 178.00 | 22 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 748.00 | 480 697.00 | 127 051.00 | 607 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 835.00 | | 246 835.00 | 246 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 170.00 | 8 731.00 | 245 439.00 | 254 170.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CF Disponibilités | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 997.00 | 8 731.00 | 662 266.00 | 670 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 745.00 | 489 428.00 | 789 317.00 | 1 278 745.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 403 421.00 | 290 775.00 | 112 646.00 | 403 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DH Report à nouveau | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 288.00 | | | -102 288.00 |
DL TOTAL (I) | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 322.00 | | | 222 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 410.00 | | | 203 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 359.00 | | | 246 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 095.00 | | | 729 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 317.00 | | | 789 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 056.00 | | | 593 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 240.00 | 651 513.00 | 1 239 753.00 | 588 240.00 |
FG Production vendue services | 9 381.00 | 15 539.00 | 24 920.00 | 9 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 621.00 | 667 052.00 | 1 264 673.00 | 597 621.00 |
FM Production stockée | | | -23 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 287.00 | | | 1 260 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 575.00 | | | 1 362 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 288.00 | | | -102 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 568.00 | | 21 680.00 | 591 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 741.00 | | 21 680.00 | 381 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 607 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 403 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 188 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 591.00 | | | 193 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 625.00 | 95 333.00 | 2 260.00 | 387 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 801.00 | 76 974.00 | | 213 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 812.00 | 18 359.00 | 2 260.00 | 161 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 359.00 | 246 359.00 | | 246 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 254 170.00 | | | 254 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 211.00 | 85 172.00 | 136 039.00 | 221 211.00 |
VI Groupe et associés | 203 410.00 | 203 410.00 | | 203 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 655.00 | 268 635.00 | 3 020.00 | 271 655.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 095.00 | 593 056.00 | 136 039.00 | 729 095.00 |