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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 632.00 | 132 278.00 | 20 354.00 | 152 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 987.00 | 152 633.00 | 36 354.00 | 188 987.00 |
BT Marchandises | 148 997.00 | 4 184.00 | 144 814.00 | 148 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 724.00 | 624.00 | 191 101.00 | 191 724.00 |
BZ Autres créances | 142 609.00 | | 142 609.00 | 142 609.00 |
CF Disponibilités | 353 975.00 | | 353 975.00 | 353 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 564.00 | 4 808.00 | 851 756.00 | 856 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 551.00 | 157 441.00 | 888 110.00 | 1 045 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 721.00 | 132 666.00 | | 78 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 503.00 | 6 025.00 | | 141 503.00 |
DL TOTAL (I) | 260 925.00 | 179 391.00 | | 260 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936.00 | 24 199.00 | | 13 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 844.00 | 130 609.00 | | 220 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 211.00 | 194 438.00 | | 281 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 752.00 | 101 118.00 | | 103 752.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 2 933.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 186.00 | 453 298.00 | | 627 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 110.00 | 632 689.00 | | 888 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 909.00 | 306 726.00 | | 400 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 005.00 | | 2 407 005.00 | 2 407 005.00 |
FG Production vendue services | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 398.00 | | 2 464 397.00 | 2 464 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | 17 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 8 629.00 | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 879.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | 10 508.00 | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 30.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 30.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 10 478.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 847.00 | 1 573 329.00 | | 2 510 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 343.00 | 1 567 304.00 | | 2 369 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 503.00 | 6 025.00 | | 141 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 310.00 | 5 009.00 | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 219.00 | | | 183 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 800.00 | 32 287.00 | 1 454.00 | 121 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 551.00 | 32 287.00 | 1 454.00 | 112 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 211.00 | 281 211.00 | | 281 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 877.00 | 8 445.00 | 5 433.00 | 13 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 788.00 | 343 788.00 | 16 000.00 | 359 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 342.00 | 400 909.00 | 5 433.00 | 406 342.00 |