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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 268.00 | 6 250.00 | 18.00 | 6 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 161.00 | 223 248.00 | 91 912.00 | 315 161.00 |
040 Immobilisations financières | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 037.00 | 229 498.00 | 218 539.00 | 448 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
060 Stock marchandises | 1 048 138.00 | 208 670.00 | 839 469.00 | 1 048 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 229 225.00 | | 229 225.00 | 229 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752 948.00 | 10 656.00 | 742 293.00 | 752 948.00 |
072 Créances – Autres | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
084 Disponibilités | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
088 Caisse | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 249 975.00 | 219 325.00 | 2 030 649.00 | 2 249 975.00 |
110 Total général Actif | 2 698 011.00 | 448 823.00 | 2 249 188.00 | 2 698 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 769 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 987 385.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 449 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 360 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 238 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 249 188.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 179.00 | | | 446 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |