| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 801.00 | 1 801.00 | 40 000.00 | 41 801.00 |
AP Constructions | 7 683.00 | 7 338.00 | 345.00 | 7 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 382.00 | 61 679.00 | 27 703.00 | 89 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 296.00 | 73 247.00 | 68 049.00 | 141 296.00 |
BT Marchandises | 199 118.00 | | 199 118.00 | 199 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 993.00 | | 295 993.00 | 295 993.00 |
BZ Autres créances | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CF Disponibilités | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 918.00 | | 746 918.00 | 746 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 214.00 | 73 247.00 | 814 966.00 | 888 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 981.00 | 470 756.00 | | 413 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 049.00 | 61 335.00 | | 170 049.00 |
DL TOTAL (I) | 592 830.00 | 540 891.00 | | 592 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 15 000.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 841.00 | 89 578.00 | | 94 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 971.00 | 79 252.00 | | 124 971.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 137.00 | 183 830.00 | | 222 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 966.00 | 724 721.00 | | 814 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 443.00 | | 2 223 443.00 | 2 223 443.00 |
FG Production vendue services | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 137.00 | | 2 237 137.00 | 2 237 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 82 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 159.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 159.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 10 377.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 562.00 | 22 569.00 | | 72 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 435.00 | 1 267 410.00 | | 2 237 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 387.00 | 1 206 075.00 | | 2 067 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 049.00 | 61 335.00 | | 170 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 491.00 | 10 878.00 | | 40 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 112.00 | 329 112.00 | | 329 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 137.00 | 222 137.00 | | 222 137.00 |