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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 6 357.00 | 1 488.00 | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 644.00 | 14 334.00 | 1 310.00 | 15 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 477.00 | 22 542.00 | 839 935.00 | 862 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 002.00 | | 73 002.00 | 73 002.00 |
BZ Autres créances | 175 157.00 | | 175 157.00 | 175 157.00 |
CF Disponibilités | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 104.00 | | 281 104.00 | 281 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 581.00 | 22 542.00 | 1 121 039.00 | 1 143 581.00 |
CU Autres participations | 787 124.00 | | 787 124.00 | 787 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 504 600.00 | 494 500.00 | | 504 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | 13 780.00 | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | 606 269.00 | 576 189.00 | | 606 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 583.00 | 31 500.00 | | 66 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 798.00 | 205 951.00 | | 251 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 5 669.00 | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 040.00 | 21 915.00 | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | 163 785.00 | 191 803.00 | | 163 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 770.00 | 457 339.00 | | 514 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 039.00 | 1 033 529.00 | | 1 121 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 134.00 | 457 339.00 | | 477 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 2 827.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 2 827.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -2 827.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 919.00 | 1 931.00 | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 377.00 | 218 856.00 | | 216 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 297.00 | 205 077.00 | | 186 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 080.00 | 13 780.00 | | 30 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 180.00 | | | 859 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 193.00 | | | 825 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 778.00 | 5 267.00 | 11 503.00 | 28 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 651.00 | 3 209.00 | 11 503.00 | 14 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 127.00 | 2 058.00 | | 14 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 584.00 | 415 584.00 | | 415 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
UX Autres créances clients | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 583.00 | 30 787.00 | 35 796.00 | 66 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
VP Divers | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 552.00 | 249 190.00 | 48 361.00 | 297 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 930.00 | 477 134.00 | 35 796.00 | 512 930.00 |