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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
AP Constructions | 220 346.00 | 148 501.00 | 71 845.00 | 220 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 113.00 | 167 265.00 | 81 848.00 | 249 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 507.00 | 167 265.00 | 84 242.00 | 251 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -337 973.00 | | | -337 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DL TOTAL (I) | -331 526.00 | | | -331 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 827.00 | | | 329 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 768.00 | | | 415 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 768.00 | | | 415 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 649.00 | | | 368 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 537.00 | 249 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 537.00 | 249 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 643.00 | | | 368 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 359.00 | 14 865.00 | 81 960.00 | 234 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 359.00 | 14 865.00 | 81 960.00 | 234 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VI Groupe et associés | 329 827.00 | 329 827.00 | | 329 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857.00 | 1 851.00 | 6.00 | 1 857.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 768.00 | 415 768.00 | | 415 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
ST Autres comptes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887.00 | | | 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 540.00 | | | 16 540.00 |