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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
AP Constructions | 63 351.00 | 44 997.00 | 18 354.00 | 63 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 896.00 | 65 919.00 | 16 977.00 | 82 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 549.00 | 32 995.00 | 10 554.00 | 43 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 861.00 | 145 041.00 | 228 820.00 | 373 861.00 |
BT Marchandises | 164 567.00 | | 164 567.00 | 164 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 892.00 | 756.00 | 39 136.00 | 39 892.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 560.00 | 756.00 | 311 804.00 | 312 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 420.00 | 145 796.00 | 540 624.00 | 686 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
DH Report à nouveau | -49 636.00 | -109 921.00 | | -49 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 012.00 | 60 284.00 | | 31 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309.00 | -26 703.00 | | 4 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 551.00 | 134 204.00 | | 42 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 9 675.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | 3 702.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 639.00 | 289 297.00 | | 408 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 647.00 | 54 246.00 | | 80 647.00 |
EA Autres dettes | | 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 315.00 | 491 619.00 | | 536 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 624.00 | 464 916.00 | | 540 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 078.00 | 749.00 | 1 180 828.00 | 1 180 078.00 |
FG Production vendue services | 377 655.00 | | 377 655.00 | 377 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 733.00 | 749.00 | 1 558 483.00 | 1 557 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 42 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | 1 159.00 | | 8 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 853.00 | 1 159.00 | | 8 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 853.00 | -406.00 | | -8 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 142.00 | 1 556 783.00 | | 1 567 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 130.00 | 1 496 499.00 | | 1 536 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 012.00 | 60 284.00 | | 31 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 589.00 | | 13 275.00 | 362 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 373 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 219 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 427.00 | | 13 275.00 | 208 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 100.00 | 14 943.00 | 2 003.00 | 132 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 971.00 | 14 943.00 | 2 003.00 | 130 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | 756.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 756.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 756.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 639.00 | 408 639.00 | | 408 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
UX Autres créances clients | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 747.00 | 82 736.00 | 19 011.00 | 101 747.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 905.00 | 531 905.00 | | 531 905.00 |