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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 063.00 | 167 439.00 | 40 624.00 | 208 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 560.00 | 128 857.00 | 43 703.00 | 172 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 359.00 | 314 873.00 | 86 486.00 | 401 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BN En cours de production de biens | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 690.00 | 547.00 | 447 143.00 | 447 690.00 |
BZ Autres créances | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CF Disponibilités | 255 541.00 | | 255 541.00 | 255 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 703.00 | 547.00 | 782 156.00 | 782 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 062.00 | 315 420.00 | 868 642.00 | 1 184 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 435 338.00 | 434 826.00 | | 435 338.00 |
DH Report à nouveau | | -35 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 289.00 | 36 422.00 | | 76 289.00 |
DL TOTAL (I) | 528 127.00 | 451 838.00 | | 528 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 5 031.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 066.00 | 42 066.00 | | 62 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 200.00 | 19 200.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 65 541.00 | | 64 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 661.00 | 124 821.00 | | 138 661.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 2 931.00 | | 1 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 515.00 | 269 391.00 | | 340 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 642.00 | 721 229.00 | | 868 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 296.00 | 250 191.00 | | 276 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 411.00 | | 76 949.00 | 324 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 674.00 | | 76 949.00 | 303 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 662.00 | 12 211.00 | | 302 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 085.00 | 12 211.00 | | 284 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 447 036.00 | | | 447 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 8 981.00 | 37 019.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 702.00 | 485 702.00 | | 485 702.00 |
VW T.V.A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 315.00 | 276 296.00 | 37 019.00 | 313 315.00 |