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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 992.00 | 38 561.00 | 68 430.00 | 106 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 803.00 | 6 564.00 | 6 238.00 | 12 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 455.00 | 45 126.00 | 88 328.00 | 133 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 989.00 | | 1 314 989.00 | 1 314 989.00 |
BZ Autres créances | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 352 826.00 | | 352 826.00 | 352 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 093.00 | | 1 751 093.00 | 1 751 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 548.00 | 45 126.00 | 1 839 422.00 | 1 884 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 040.00 | 13 575.00 | | 13 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 209.00 | 819 464.00 | | 1 118 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 249.00 | 893 040.00 | | 1 191 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 70.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 628 357.00 | | 50 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 003.00 | 311 528.00 | | 421 003.00 |
EA Autres dettes | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 172.00 | 941 230.00 | | 648 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 422.00 | 1 834 271.00 | | 1 839 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 172.00 | 941 231.00 | | 648 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 699.00 | | 15 303.00 | 137 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 547.00 | 133 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 547.00 | 12 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 572.00 | | 420.00 | 106 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | | 1 283.00 | 29 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 13 600.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 212.00 | 46 461.00 | 17 547.00 | 16 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 35 654.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 304.00 | 10 808.00 | 17 547.00 | 13 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 990.00 | | | 1 314 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VC Groupe et associés | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
VI Groupe et associés | 177 009.00 | 177 009.00 | | 177 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 788.00 | 1 396 728.00 | 60.00 | 1 396 788.00 |
VW T.V.A. | 250 198.00 | 250 198.00 | | 250 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 172.00 | 648 172.00 | | 648 172.00 |