| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 346.00 | |
BT Marchandises | | | 88 374.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 489.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 488 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 379.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 016.00 | 222 885.00 | | 137 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 891.00 | 29 801.00 | | 42 891.00 |
DL TOTAL (I) | 280 707.00 | 261 486.00 | | 280 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942.00 | 1 238.00 | | 14 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 145 275.00 | | 152 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | 34 052.00 | | 31 608.00 |
EA Autres dettes | 9 942.00 | 2 289.00 | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 672.00 | 182 853.00 | | 234 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 379.00 | 444 339.00 | | 515 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 061.00 | 182 853.00 | | 215 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 624.00 | | 5 381.00 | 39 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | 5 381.00 | 28 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708.00 | 3 950.00 | 17 659.00 | 13 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 3 950.00 | 17 659.00 | 13 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 221 081.00 | | | 221 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 886.00 | 6 276.00 | 19 610.00 | 25 886.00 |
VI Groupe et associés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 123.00 | 228 843.00 | 11 280.00 | 240 123.00 |
VW T.V.A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 672.00 | 215 061.00 | 19 610.00 | 234 672.00 |