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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 622 671.00 | | 6 622 671.00 | 6 622 671.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 671.00 | | 216 671.00 | 216 671.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 661.00 | | 6 847 661.00 | 6 847 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 6 602 671.00 | | 6 602 671.00 | 6 602 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 585.00 | 1 853 686.00 | | 1 994 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 778.00 | 140 899.00 | | 56 778.00 |
DK Provisions réglementées | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 453.00 | 2 002 675.00 | | 2 059 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 170.00 | 1 617 853.00 | | 1 257 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 903.00 | 165 653.00 | | 1 835 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 1 695 135.00 | 2 246 999.00 | | 1 695 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 208.00 | 4 030 515.00 | | 4 788 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 661.00 | 6 033 190.00 | | 6 847 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 343.00 | 2 776 274.00 | | 3 751 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929.00 | 4 667.00 | | 2 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 268.00 | 210 233.00 | | 147 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 490.00 | 69 334.00 | | 90 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 778.00 | 140 899.00 | | 56 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 671.00 | | 2 000 000.00 | 4 622 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 622 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622 671.00 | | 2 000 000.00 | 4 622 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 135.00 | 1 695 135.00 | | 1 695 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 241.00 | 217 376.00 | 897 804.00 | 1 254 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 209.00 | 1 832 209.00 | | 1 832 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 658.00 | | | 134 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 861.00 | | | 892 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 208.00 | 3 751 343.00 | 897 804.00 | 4 788 208.00 |