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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 79 736.00 | 46 721.00 | 33 015.00 | 79 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 518.00 | 236 506.00 | 281 011.00 | 517 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 453.00 | 744 569.00 | 109 884.00 | 854 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 140.00 | 1 041 370.00 | 449 770.00 | 1 491 140.00 |
BT Marchandises | 3 514 770.00 | 504 298.00 | 3 010 472.00 | 3 514 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 489.00 | 139 417.00 | 1 962 071.00 | 2 101 489.00 |
BZ Autres créances | 580 481.00 | | 580 481.00 | 580 481.00 |
CF Disponibilités | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380 923.00 | 643 716.00 | 5 737 206.00 | 6 380 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 064.00 | 1 685 087.00 | 6 186 977.00 | 7 872 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 139.00 | 1 106 139.00 | | 1 106 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 813.00 | 506 813.00 | | 506 813.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 625.00 | -513 176.00 | | -1 032 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 502.00 | -519 449.00 | | 151 502.00 |
DL TOTAL (I) | 731 829.00 | 580 327.00 | | 731 829.00 |
DP Provisions pour risques | 148 418.00 | 192 462.00 | | 148 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 418.00 | 192 462.00 | | 148 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 734.00 | 4 262 206.00 | | 3 002 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 738.00 | 63 738.00 | | 74 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 927.00 | 37 503.00 | | 413 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 541.00 | 649 395.00 | | 1 123 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 349.00 | 546 567.00 | | 647 349.00 |
EA Autres dettes | 33 114.00 | 168 396.00 | | 33 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 324.00 | 11 297.00 | | 11 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 729.00 | 5 739 104.00 | | 5 306 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 977.00 | 6 511 893.00 | | 6 186 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 850 558.00 | 5 602 802.00 | | 4 850 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903 771.00 | 4 094 544.00 | | 2 903 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 941 780.00 | 653 865.00 | 14 595 645.00 | 13 941 780.00 |
FG Production vendue services | 1 212 142.00 | 12 574.00 | 1 224 716.00 | 1 212 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 153 923.00 | 666 439.00 | 15 820 362.00 | 15 153 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 950 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 711 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 214 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 776 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 807.00 | 78 536.00 | | 243 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 400.00 | 227 000.00 | | 153 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 400.00 | 229 357.00 | | 153 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 23 420.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 500.00 | 200 338.00 | | 108 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 067.00 | 223 759.00 | | 112 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 332.00 | 5 597.00 | | 41 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -4 128.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 119 723.00 | 20 848 924.00 | | 17 119 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 968 221.00 | 21 368 373.00 | | 16 968 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 502.00 | -519 449.00 | | 151 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 064.00 | 117 601.00 | | 132 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 687.00 | | 127 171.00 | 1 534 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 717.00 | 1 491 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 717.00 | 1 461 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 755.00 | | 126 671.00 | 1 505 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | 500.00 | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 033.00 | 185 555.00 | 62 217.00 | 918 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 459.00 | 185 555.00 | 62 217.00 | 904 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 462.00 | 148 419.00 | 192 462.00 | 192 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 179.00 | 504 299.00 | 531 179.00 | 531 179.00 |
6T Sur comptes clients | 143 320.00 | 23 578.00 | 27 480.00 | 143 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 499.00 | 527 877.00 | 558 659.00 | 674 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 961.00 | 676 296.00 | 751 122.00 | 866 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 296.00 | 751 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 542.00 | 1 123 542.00 | | 1 123 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 764.00 | 237 764.00 | | 237 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 655.00 | | | 1 994 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 834.00 | | | 106 834.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903 771.00 | 2 903 771.00 | | 2 903 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 963.00 | 56 720.00 | 42 243.00 | 98 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VP Divers | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 255.00 | | | 483 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 447.00 | 2 744 412.00 | 7 035.00 | 2 751 447.00 |
VW T.V.A. | 222 579.00 | 222 579.00 | | 222 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892 802.00 | 4 850 559.00 | 42 243.00 | 4 892 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |