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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AH Fonds commercial | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 717.00 | | 1 016 717.00 | 1 016 717.00 |
AP Constructions | 53 310.00 | 45 801.00 | 7 508.00 | 53 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 148.00 | 12 791.00 | 7 357.00 | 20 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 803.00 | 62 521.00 | 1 051 281.00 | 1 113 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 062.00 | | 125 062.00 | 125 062.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 419 521.00 | | 419 521.00 | 419 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 213.00 | | 546 213.00 | 546 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 016.00 | 62 521.00 | 1 597 494.00 | 1 660 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 180 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 296 599.00 | 384 016.00 | | 296 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 080.00 | 62 583.00 | | 169 080.00 |
DL TOTAL (I) | 814 580.00 | 645 499.00 | | 814 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 426.00 | 54 246.00 | | 444 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 26 265.00 | | 12 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 555.00 | 60 275.00 | | 148 555.00 |
EA Autres dettes | 162 368.00 | 183 937.00 | | 162 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 413.00 | 324 725.00 | | 767 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 494.00 | 970 225.00 | | 1 597 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 498.00 | 313 876.00 | | 379 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 126.00 | | 1 686 126.00 | 1 686 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 126.00 | | 1 686 126.00 | 1 686 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 337.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 337.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -337.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 185.00 | 21 215.00 | | 79 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 662.00 | 1 119 699.00 | | 1 723 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 581.00 | 1 057 116.00 | | 1 554 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 080.00 | 62 583.00 | | 169 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 503.00 | | | 675 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 258.00 | | | 594 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 385.00 | 9 136.00 | | 53 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 456.00 | 9 136.00 | | 49 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 426.00 | 56 511.00 | 187 696.00 | 444 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 711.00 | 126 691.00 | 1 020.00 | 127 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 413.00 | 379 498.00 | 187 696.00 | 767 413.00 |