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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 684.00 | 136.00 | 821.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 949.00 | 168 694.00 | 25 255.00 | 193 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 812.00 | 83 130.00 | 1 681.00 | 84 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 170.00 | 252 509.00 | 87 660.00 | 340 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 011.00 | 1 610.00 | 288 400.00 | 290 011.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 318 436.00 | | 318 436.00 | 318 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 956.00 | 1 610.00 | 620 345.00 | 621 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 126.00 | 254 120.00 | 708 005.00 | 962 126.00 |
CU Autres participations | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 511.00 | | | 240 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
DL TOTAL (I) | 297 136.00 | | | 297 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 396.00 | | | 173 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 005.00 | | | 708 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 149.00 | | | 391 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 217.00 | | 1 002.00 | 341 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 340 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 278 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 655.00 | | 166.00 | 50 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 975.00 | | 836.00 | 279 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 744.00 | 20 814.00 | 2 050.00 | 233 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 568.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 628.00 | 20 246.00 | 2 050.00 | 233 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | 1 610.00 | | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 575.00 | 1 610.00 | | 7 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 575.00 | 1 610.00 | | 7 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 290 011.00 | | | 290 011.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 747.00 | 9 209.00 | 10 538.00 | 19 747.00 |
VI Groupe et associés | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 944.00 | 296 234.00 | 710.00 | 296 944.00 |
VW T.V.A. | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 869.00 | 400 331.00 | 10 538.00 | 410 869.00 |