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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 2 198.00 | 84.00 | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 739.00 | 57 794.00 | 3 945.00 | 61 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 539.00 | 66 519.00 | 25 020.00 | 91 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 655.00 | 126 511.00 | 81 144.00 | 207 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 711.00 | 1 515.00 | 133 196.00 | 134 711.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 522.00 | 1 515.00 | 354 007.00 | 355 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 177.00 | 128 026.00 | 435 151.00 | 563 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 644.00 | 90 725.00 | | 83 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | 12 919.00 | | 23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 291 448.00 | 287 644.00 | | 291 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 313.00 | 28 383.00 | | 19 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 33.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 51 030.00 | | 40 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 377.00 | 64 720.00 | | 62 377.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 1 687.00 | | 2 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 703.00 | 145 854.00 | | 143 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 151.00 | 433 498.00 | | 435 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 363.00 | | 687.00 | 209 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 207 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363.00 | 38 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 153 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 598.00 | | 126.00 | 38 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 720.00 | | 561.00 | 154 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 606.00 | 16 270.00 | 2 365.00 | 112 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 42.00 | 363.00 | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 088.00 | 16 228.00 | 2 003.00 | 110 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | | 1 824.00 | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | | 1 824.00 | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | | 1 824.00 | 3 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UX Autres créances clients | 132 135.00 | | | 132 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 313.00 | 9 211.00 | 10 102.00 | 19 313.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 990.00 | 153 990.00 | 6.00 | 153 990.00 |
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 703.00 | 133 601.00 | 10 102.00 | 143 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 448.00 | 6 804.00 | | 7 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 871.00 | 8 662.00 | | 10 871.00 |
ST Autres comptes | 40 383.00 | 36 809.00 | | 40 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 488.00 | 14 691.00 | | 14 488.00 |
YT Sous‐traitance | 8 880.00 | 3 552.00 | | 8 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 664.00 | 2 212.00 | | 1 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 541.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 011.00 | 8 345.00 | | 9 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 258.00 | 116 545.00 | | 113 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 819.00 | 88 690.00 | | 81 819.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 286.00 | 65 927.00 | | 76 286.00 |