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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 122.00 | 14 015.00 | 34 107.00 | 48 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 494.00 | 20 514.00 | 30 980.00 | 51 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 464.00 | 35 494.00 | 118 969.00 | 154 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 076.00 | 1 936.00 | 154 140.00 | 156 076.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CF Disponibilités | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 638.00 | 1 936.00 | 190 702.00 | 192 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 103.00 | 37 430.00 | 309 672.00 | 347 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 189.00 | -18 065.00 | | -17 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 598.00 | 876.00 | | 24 598.00 |
DL TOTAL (I) | 67 130.00 | 42 531.00 | | 67 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 759.00 | 26 270.00 | | 59 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 101.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 19 932.00 | | 22 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 367.00 | 125 977.00 | | 159 367.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 551.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 542.00 | 172 834.00 | | 242 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 672.00 | 215 365.00 | | 309 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 054.00 | 133 255.00 | | 209 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 4 894.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 379.00 | | 63 055.00 | 102 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 970.00 | 154 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 842.00 | 99 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 462.00 | | 62 997.00 | 47 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 58.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 159.00 | 16 163.00 | 10 828.00 | 30 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 194.00 | 16 163.00 | 10 828.00 | 29 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 689.00 | 26 202.00 | 33 487.00 | 59 689.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 786.00 | 177 786.00 | | 177 786.00 |
VW T.V.A. | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 542.00 | 209 054.00 | 33 487.00 | 242 542.00 |